原創排排君私募排排網2023-07-04 11:57發表于廣東

本文首發于公眾號“私募排排網”。

7月A股迎來“開門紅”，兩市成交量再次站上萬億元大關，剛入市不久的胡錫進在7月首個交易日表示“跑贏了今天的A股漲幅，這讓我尤其高興”。股市有句諺語叫“五窮六絕七翻身”！震蕩了多日的A股市場，目前已經是“人心思漲”。

(資料圖片僅供參考)

而截至7月3日，已經有43家券商推出了7月金股，共涉及325只個股。券商金股是各家券商精挑細選出來的股票，是各家券商分析師的研究精華，從每個月券商金股中，可以一窺券商關注的焦點在哪些方向，或能給投資者提供一些關于7月份行情方向的參考。

在揭曉7月金股之前，我們不妨先回顧下券商的6月金股組合表現如何？

6月金股回顧：中信證券金股組合領漲，AI、機器人概念股表現出色

6月份A股市場整體以震蕩為主，月中有過一波小幅沖高，之后又在端午節前后殺跌。6月份表現最強的深證成指收漲2.16%，最高漲幅也僅5%左右。而6月份500只券商金股的平均漲幅為4.44%，平均最高漲幅為13.66%，均遠強于A股主要指數。

6月份，共有49家券商推出了6月份金股組合。根據各家券商金股組合在6月份的平均最高漲幅來看，中信證券6月的金股組合的最高漲幅均值為22.93%，表現最好。其在6月推薦的中際旭創、工業富聯、中興通訊、傳音控股均在6月最高上漲超20%。此外，信達證券、開源證券等券商的6月金股組合的最高漲幅均值也均在20%以上。

不過，個別券商推薦的金股在月內出現大幅的沖高回落，如開源證券、東方證券等金股組合6月收盤漲跌幅遠低于月內最高漲跌幅。

在券商6月推薦的金股中，太平洋證券推薦的騰景科技漲幅最大，6月份最高漲幅接近70%。此外，源杰科技、精鍛科技、中際旭創、奧飛娛樂、長光華芯、東威科技等金股在6月份最高漲幅均在50%以上，這些個股多數是AI算力概念股或機器人概念股。

7月金股：TMT依然是券商金股集中營，順周期行業關注度提升！

截至7月3日，已經有43家券商推出了7月金股，共涉及325只個股，其中多只個股被不同券商共同推薦，多數券商的金股組合包含10只個股。

從7月券商金股所屬行業分布來看（不同券商推薦同一個公司重復計算），計算機、電子、電力設備、機械設備等4行業均有30只以上個股被“看好”。其中，計算機、電子等行業雖然依然是金股的“集中營”，但相比上個月金股數量有所減少。TMT板塊中的通信、傳媒依然有較多個股被推薦，加上計算機、電子，TMT板塊依然是券商金股主要聚焦的方向。

而相比上個月，汽車、家電、有色金屬、非銀金融等4個順周期行業的關注度提升明顯。

兩只AI概念股奪得“人氣王”，“順周期”個股也受青睞！

在7月的金股中，有30家公司被3家以上券商共同看中。7月份被密集推薦的個股，主要集中在TMT與“順周期”兩大方向。

其中，AI應用的金山辦公和AI服務器概念的中興通訊，是7月金股的“人氣王”，均被8家券商推選為月度金股。這兩只個股，也是6月金股中被推薦次數最多的兩只。

本月推薦金山辦公的券商有：財通證券、光大證券、國金證券、國信證券、國元證券、華創證券、西部證券、西南證券。推薦中興通訊的券商有：光大證券、國金證券、華泰證券、天風證券、信達證券、招商證券、中泰證券、中信證券。

券商共同看好這些“順周期”概念股

7月3日是7月份和三季度首個交易日，領漲方向或許有一定的持續性。而從7月3日的盤面數據來看，保險、汽車、航空、旅游等板塊均是當天的領漲板塊，而這些板塊都是受益于經濟復蘇預期的板塊，也叫“順周期”板塊。

西部證券在其7月金股報告中提到，預計市場在重要會議前將受到交易結構、政策博弈與中報業績預期變化的共同影響，政策刺激有空間的方向（家電、汽車等）在6月已經迎來資金布局。隨著穩增長政策逐步落地帶動經濟復蘇，順周期行業有望迎來底部反轉，可以關注與經濟修復相關度較高的汽車（含新能源車）、食 品飲料、交運；醫藥中消費屬性較強的消費醫療、中藥、藥房、醫療器械等細分領域；以及地產鏈上的家電，建材等行業。

30只金股有百億私募“加持”

如果，券商“看好”的個股，還有其他實力機構或者資金加持，是不是更值得關注呢？

百億私募作為機構投資者中的重要力量，其投研能力出色，其持股數據備受投資者關注。筆者梳理發現，7月的券商金股當中，有30只金股是百億私募在2023年一季度的持倉股，其中高毅資產持有的10只個股在列，有6只個股被百億私募持有市值超10億元。

百億私募持有的9只個股均被2家及以上券商共同看好。如高毅資產重倉超百億的有色金屬龍頭公司紫金礦業，就同時被民生證券、首創證券推薦，該股在7月3日大漲近5%。

京滬高鐵、美的集團已被機構爆買！

機構投資者屬于“聰明資金”的代表，其擅長逆勢布局。那么在過去一個月，市場震蕩過程中，機構投資者“悄悄”買入的個股，或是接下來有望表現的個股。

而機構經常借道“大宗交易”以實現大手筆買賣個股。筆者根據Choice數據，統計了近一個月的A股大宗交易數據，統計發現，7月的券商金股當中，有15家公司在近一個月被機構通過大宗交易買入超5000萬元。

其中，京滬高鐵、美的集團近一個月分別被機構通過大宗交易買入超43億元、34億元。而美的集團同時還被方正證券、申萬宏源、天風證券、招商證券、中泰證券共同推薦為7月金股。

6只金股被百家以上機構調研，有個股已漲停

此外，筆者還梳理發現，有多家券商金股近期被機構投資者（基金、券商、資管、保險等等）調研過。其中，券商金股中有21只個股在近一個月均被20家以上機構調研過。其中，匯川技術、中鋼國際、埃斯頓等6家公司被100家以上機構調研過，中鋼國際在7月首個交易日便已漲停。